浙商智选价值混合C (010382.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清基金类型混合型成立日期2021-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1847元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5689 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选价值混合(010381) |
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浙商智选价值混合C(010382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1847元 | 1.2029元 |
| 2026-05-26 | 1.1942元 | 1.2124元 |
| 2026-05-25 | 1.1894元 | 1.2076元 |
| 2026-05-22 | 1.1908元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.2134元 |
| 2026-05-20 | 1.1985元 | 1.2167元 |
| 2026-05-19 | 1.2057元 | 1.2239元 |
| 2026-05-18 | 1.2055元 | 1.2237元 |
| 2026-05-15 | 1.2237元 | 1.2419元 |
| 2026-05-14 | 1.2316元 | 1.2498元 |
| 2026-05-13 | 1.2451元 | 1.2633元 |
| 2026-05-12 | 1.2508元 | 1.2690元 |
| 2026-05-11 | 1.2547元 | 1.2729元 |
| 2026-05-08 | 1.2512元 | 1.2694元 |
| 2026-05-07 | 1.2576元 | 1.2758元 |
| 2026-05-06 | 1.2559元 | 1.2741元 |
| 2026-04-30 | 1.2500元 | 1.2682元 |
| 2026-04-29 | 1.2664元 | 1.2846元 |
| 2026-04-28 | 1.2487元 | 1.2669元 |
| 2026-04-27 | 1.2445元 | 1.2627元 |
| 2026-04-24 | 1.2643元 | 1.2825元 |
| 2026-04-23 | 1.2600元 | 1.2782元 |
| 2026-04-22 | 1.2574元 | 1.2756元 |
| 2026-04-21 | 1.2634元 | 1.2816元 |
| 2026-04-20 | 1.2561元 | 1.2743元 |
| 2026-04-17 | 1.2477元 | 1.2659元 |
| 2026-04-16 | 1.2616元 | 1.2798元 |
| 2026-04-15 | 1.2496元 | 1.2678元 |
| 2026-04-14 | 1.2570元 | 1.2752元 |
| 2026-04-13 | 1.2608元 | 1.2790元 |
| 2026-04-10 | 1.2492元 | 1.2674元 |
| 2026-04-09 | 1.2374元 | 1.2556元 |
| 2026-04-08 | 1.2436元 | 1.2618元 |
| 2026-04-07 | 1.2211元 | 1.2393元 |
| 2026-04-03 | 1.2210元 | 1.2392元 |
| 2026-04-02 | 1.2274元 | 1.2456元 |
| 2026-04-01 | 1.2265元 | 1.2447元 |
| 2026-03-31 | 1.1989元 | 1.2171元 |
| 2026-03-30 | 1.1912元 | 1.2094元 |
| 2026-03-27 | 1.1980元 | 1.2162元 |
| 2026-03-26 | 1.1984元 | 1.2166元 |
| 2026-03-25 | 1.2101元 | 1.2283元 |
| 2026-03-24 | 1.1965元 | 1.2147元 |
| 2026-03-23 | 1.1715元 | 1.1897元 |
| 2026-03-20 | 1.2035元 | 1.2217元 |
| 2026-03-19 | 1.2043元 | 1.2225元 |
| 2026-03-18 | 1.2269元 | 1.2451元 |
| 2026-03-17 | 1.2276元 | 1.2458元 |
| 2026-03-16 | 1.2326元 | 1.2508元 |
| 2026-03-13 | 1.2339元 | 1.2521元 |