浙商智选价值混合C (010382.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清基金类型混合型成立日期2021-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5839 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选价值混合(010381) |
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浙商智选价值混合C(010382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1444元 | 1.1626元 |
| 2026-07-09 | 1.1477元 | 1.1659元 |
| 2026-07-08 | 1.1598元 | 1.1780元 |
| 2026-07-07 | 1.1570元 | 1.1752元 |
| 2026-07-06 | 1.1675元 | 1.1857元 |
| 2026-07-03 | 1.1445元 | 1.1627元 |
| 2026-07-02 | 1.1290元 | 1.1472元 |
| 2026-07-01 | 1.1128元 | 1.1310元 |
| 2026-06-30 | 1.1038元 | 1.1220元 |
| 2026-06-29 | 1.1228元 | 1.1410元 |
| 2026-06-26 | 1.1092元 | 1.1274元 |
| 2026-06-25 | 1.1147元 | 1.1329元 |
| 2026-06-24 | 1.1221元 | 1.1403元 |
| 2026-06-23 | 1.1383元 | 1.1565元 |
| 2026-06-22 | 1.1539元 | 1.1721元 |
| 2026-06-18 | 1.1480元 | 1.1662元 |
| 2026-06-17 | 1.1820元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.1853元 | 1.2035元 |
| 2026-06-15 | 1.2063元 | 1.2245元 |
| 2026-06-12 | 1.1980元 | 1.2162元 |
| 2026-06-11 | 1.1903元 | 1.2085元 |
| 2026-06-10 | 1.1985元 | 1.2167元 |
| 2026-06-09 | 1.1941元 | 1.2123元 |
| 2026-06-08 | 1.1821元 | 1.2003元 |
| 2026-06-05 | 1.1799元 | 1.1981元 |
| 2026-06-04 | 1.1870元 | 1.2052元 |
| 2026-06-03 | 1.1999元 | 1.2181元 |
| 2026-06-02 | 1.2137元 | 1.2319元 |
| 2026-06-01 | 1.1959元 | 1.2141元 |
| 2026-05-29 | 1.1793元 | 1.1975元 |
| 2026-05-28 | 1.1660元 | 1.1842元 |
| 2026-05-27 | 1.1847元 | 1.2029元 |
| 2026-05-26 | 1.1942元 | 1.2124元 |
| 2026-05-25 | 1.1894元 | 1.2076元 |
| 2026-05-22 | 1.1908元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.2134元 |
| 2026-05-20 | 1.1985元 | 1.2167元 |
| 2026-05-19 | 1.2057元 | 1.2239元 |
| 2026-05-18 | 1.2055元 | 1.2237元 |
| 2026-05-15 | 1.2237元 | 1.2419元 |
| 2026-05-14 | 1.2316元 | 1.2498元 |
| 2026-05-13 | 1.2451元 | 1.2633元 |
| 2026-05-12 | 1.2508元 | 1.2690元 |
| 2026-05-11 | 1.2547元 | 1.2729元 |
| 2026-05-08 | 1.2512元 | 1.2694元 |
| 2026-05-07 | 1.2576元 | 1.2758元 |
| 2026-05-06 | 1.2559元 | 1.2741元 |
| 2026-04-30 | 1.2500元 | 1.2682元 |
| 2026-04-29 | 1.2664元 | 1.2846元 |
| 2026-04-28 | 1.2487元 | 1.2669元 |