浙商智选价值混合C(010382) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.60亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 2.19亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2.28亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.53亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3.14亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3.64亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 3.85亿元 | -- |