浙商智选价值混合C (010382.jj ) 申	基金经理刘雅清基金类型混合型成立日期2021-04-16总资产规模6,659.80万元 (2026-06-30) 基金净值1.2262元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4654 / 9452)
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浙商智选价值混合C(010382) - 历史分红派息及拆分数据列表

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