浙商智选价值混合C(010382) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.66亿 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 5.66亿 | 88.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,050.48万 | 7.93% |
| (其中) 债券 | 5,050.48万 | 7.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,086.48万 | 3.27% |
| 4 | 其他资产 | 16.51万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 32.67% |
| 金融业 | 7,149.06万 | 11.22% |
| 采矿业 | 2,032.70万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.69%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.97亿 | 30.95% |
| 金融 | 6,020.22万 | 9.45% |
| 通信服务 | 595.62万 | 0.93% |
| 非日常生活消费品 | 189.83万 | 0.30% |
| 日常消费品 | 35.20万 | 0.06% |
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