广发价值核心混合C (010378.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2273元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4914 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值核心混合(010377) |
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广发价值核心混合C(010378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-21 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-01 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-30 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-25 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-23 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-17 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-02 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-26 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |