广发价值核心混合C (010378.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2273元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4914 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值核心混合(010377) |
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广发价值核心混合C(010378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |