广发价值核心混合C (010378.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2014元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5098 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值核心混合(010377) |
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广发价值核心混合C(010378) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.04% | 25.96% | 4.40万 | 8.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 75.80% | 24.20% | 4.76万 | 7.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.39% | 7.61% | 4.58万 | 4.51万元 | -- |