广发价值核心混合C(010378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.29亿 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 59.29亿 | 90.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.30亿 | 3.51% |
| (其中) 债券 | 2.30亿 | 3.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 3.14% |
| 4 | 其他资产 | 1.81亿 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.38亿 | 46.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.14亿 | 13.96% |
| 采矿业 | 3.17亿 | 4.84% |
| 租赁和商务服务业 | 8,634.95万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,844.80万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5.05亿 | 7.72% |
| 金融 | 3.99亿 | 6.09% |
| 信息技术 | 2.01亿 | 3.07% |
| 日常消费品 | 1.93亿 | 2.95% |
| 工业 | 1.23亿 | 1.88% |
| 非日常生活消费品 | 4,649.23万 | 0.71% |
| 通讯业务 | 3,846.49万 | 0.59% |
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