估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发价值核心混合C
(010378.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
田文舟
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-22
总资产规模
10.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1616
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
(6108 / 9238)
相关基金:
主从基金:
广发价值核心混合(010377)
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广发价值核心混合C(010378) - 历史资产组合