广发价值核心混合C(010378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-31 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-06 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-02-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |