广发价值核心混合C (010378.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴远怡基金类型混合型成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1410元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6181 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值核心混合(010377) |
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广发价值核心混合C(010378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-02 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-26 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-28 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-31 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |