广发价值核心混合C (010378.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1609元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6156 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值核心混合(010377) |
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广发价值核心混合C(010378) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 10.91亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 12.71亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 23.75亿 | 24.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 19.93亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 13.88亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 9.36亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 4.29亿 | 7.84亿元 | -- |