国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4753元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率655.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (4035 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-06-30 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-29 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-26 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-24 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-23 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-22 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-18 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-17 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-15 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-11 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-09 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-04 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-01 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-29 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-28 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-27 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-26 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-25 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-22 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-21 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-20 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-19 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-18 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-12 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-11 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-06 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-30 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.2203元 | 1.2203元 |