国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2223元 (2026-03-10) 基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率574.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5397 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-02 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-27 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-02-26 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-31 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-23 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-12-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-19 | 0.8963元 | 0.8963元 |