国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2080元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率899.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5442 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-21 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-20 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-19 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-18 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-08-17 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-14 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-13 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-07 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-06 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-31 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-23 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-22 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-17 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-16 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-15 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-14 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-07-10 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-07-09 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-08 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-07 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-06 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-03 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-02 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-01 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-06-30 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-29 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-26 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-24 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-23 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-22 | 1.3756元 | 1.3756元 |