国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1291元 (2026-01-16) 基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率574.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6292 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-31 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-23 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-12-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-19 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-18 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-16 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-15 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-12 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-11 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-12-10 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-09 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-08 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-05 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-12-04 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-03 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-12-02 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-12-01 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-11-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-11-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-11-25 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-11-24 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-11-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-11-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-11-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-11-18 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-11-17 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-11-14 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-11-13 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-11-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-11-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-11-10 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-11-06 | 0.9399元 | 0.9399元 |