国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2907元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率655.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5247 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-06 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-30 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-16 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-10 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-02 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-27 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-02-26 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |