国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2080元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率899.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5442 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,198.82万 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 5,198.82万 | 91.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 430.30万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 31.09万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,207.34万 | 74.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876.67万 | 15.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.82万 | 2.02% |
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