国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2223元 (2026-03-10) 基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率574.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5397 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,849.20万 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 4,849.20万 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 420.19万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 29.52万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,558.46万 | 67.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,126.79万 | 21.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 117.06万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.89万 | 0.88% |
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