国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2907元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率655.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5247 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,382.54万 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 4,382.54万 | 91.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 342.77万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 49.86万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,228.86万 | 67.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,153.68万 | 24.16% |
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