国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1291元 (2026-01-16) 基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率574.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6292 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 35.97万元 | 1.20% | 6.00万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.55万元 | 1.20% | 15.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.18万元 | 1.20% | 8.53万元 | 0.20% |