国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4970元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率655.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3909 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 68.75万元 | 1.20% | 11.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 35.97万元 | 1.20% | 6.00万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.55万元 | 1.20% | 15.43万元 | 0.20% |