国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1291元 (2026-01-16) 基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率574.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6292 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98元 | 3,422.08万 | 3,490.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 3,123.08万 | 4,028.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 3,605.66万 | 4,386.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 3,819.79万 | 4,533.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,018.57万 | 4,621.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4,271.93万 | 5,666.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,534.47万 | 6,995.03万元 | -- |