国金鑫悦经济新动能A (010375.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2261元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率899.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5264 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金鑫悦经济新动能A(010375) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 2,899.20万 | 1,936.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,837.72万 | 2,630.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3,165.16万 | 3,278.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 3,422.08万 | 3,490.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 3,123.08万 | 4,028.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 3,605.66万 | 4,386.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 3,819.79万 | 4,533.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,018.57万 | 4,621.17万元 | -- |