西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇计旭基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2802元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4815 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定期开放混合(010373) |
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-09 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-06 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-03 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-30 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-25 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-24 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-22 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-18 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-16 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-08 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-05 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-04 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-03 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-02 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-01 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-26 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-21 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-19 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-07 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-06 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-30 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |