西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1898元 (2025-12-12) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (4862 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合A |
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-05 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-01 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-18 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-05 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-11-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-10-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-10-29 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-10-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-10-24 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-10-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-10-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-10-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-10-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-10-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-10-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-10-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-10-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-09-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-09-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-09-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |