西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2311元 (2026-03-20) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4664 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合A |
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-18 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-16 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-12 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-11 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-04 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-03 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-02 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-27 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-26 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-25 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-02-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-02-09 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-06 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-02-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-02-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-02 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-30 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-29 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-27 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-16 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-14 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-13 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-01-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |