西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-28 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-25 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-24 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-20 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-18 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-17 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-14 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-13 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-10 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-07 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-06 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-05 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-31 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-28 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-23 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-22 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-21 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-15 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-14 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-13 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-09 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-06 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-03 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-30 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-25 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-24 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |