西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇计旭基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2693元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5121 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定期开放混合(010373) |
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-26 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-21 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-19 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-07 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-06 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-30 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-23 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-22 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-14 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-10 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-07 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-01 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-31 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-30 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-27 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-25 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-18 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-16 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |