西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2282元 (2026-02-06) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5090 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合A |
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.89万元 | 0.80% | 5.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.24万元 | 0.80% | 15.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.58万元 | 0.80% | 10.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |