西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj ) 西部利得基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1553元 (2025-08-27) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (4914 / 8859) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合A |
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,454.20万 | 1,279.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,432.20万 | 1,279.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,368.11万 | 1,279.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,297.51万 | 1,279.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,150.87万 | 3,184.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,139.09万 | 3,184.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,131.77万 | 3,184.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,140.05万 | 3,184.63万元 | -- |
