西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2312元 (2026-02-03) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5098 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合A |
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-02 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-30 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-29 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-27 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-16 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-14 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-13 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-01-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-30 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-12 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-05 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-01 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |