西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2312元 (2026-02-03) 基金经理严志勇计旭管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5140 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚兴一年定开混合A |
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,150.25万 | 14.85% |
| (其中) 股票 | 1,150.25万 | 14.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,066.28万 | 78.29% |
| (其中) 债券 | 6,066.28万 | 78.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 517.57万 | 6.68% |
| 4 | 其他资产 | 14.29万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 788.57万 | 10.18% |
| 采矿业 | 208.13万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.92万 | 0.88% |
| 金融业 | 61.16万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.48万 | 0.32% |
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