大成卓享一年持有混合A (010369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1120元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6010 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合C |
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-01 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-30 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-18 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |