大成卓享一年持有混合A (010369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1591元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6220 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合C |
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.51万元 | 0.60% | 12.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 214.39万元 | 0.60% | 35.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.81万元 | 0.60% | 18.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |