大成卓享一年持有混合A (010369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1350元 (2026-04-03) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5616 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合C |
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,663.24万 | 26.34% |
| (其中) 股票 | 4,663.24万 | 26.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 72.67% |
| (其中) 债券 | 1.29亿 | 72.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.84万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 101.26万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,265.75万 | 12.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618.45万 | 3.49% |
| 房地产业 | 571.77万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 503.07万 | 2.84% |
| 卫生和社会工作 | 264.88万 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 256.47万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 182.85万 | 1.03% |
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