大成卓享一年持有混合A (010369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1685元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6052 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合C |
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,229.17万 | 25.97% |
| (其中) 股票 | 4,229.17万 | 25.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 73.40% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 73.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.09万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 2.35万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,370.11万 | 14.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 706.71万 | 4.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 387.30万 | 2.38% |
| 房地产业 | 337.76万 | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.27万 | 1.60% |
| 卫生和社会工作 | 167.01万 | 1.03% |
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