大成卓享一年持有混合A (010369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1450元 (2025-12-30) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5604 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合C |
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.58亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.08亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.30亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.30亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.28亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.49亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3.74亿 | 3.76亿元 | -- |