大成卓享一年持有混合A
(010369.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模1.31亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1598元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6215 / 9328)
相关基金: 主从基金: 大成卓享一年持有混合C
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成卓享一年持有混合A.(010369) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成卓享一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元1.31亿1.14亿元--
2025-12-311.14元1.46亿1.27亿元--
2025-09-301.14元1.58亿1.38亿元--
2025-06-301.07元2.08亿1.93亿元--
2025-03-311.07元2.30亿2.15亿元--
2024-12-311.05元2.65亿2.54亿元--
2024-09-301.01元3.30亿3.27亿元--

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