大成卓享一年持有混合A (010369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1466元 (2026-04-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (5837 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合C |
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-01 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-31 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-18 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-02-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-05 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-30 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |