大成卓享一年持有混合A (010369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1458元 (2025-12-19) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (5430 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合C |
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-03 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-19 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-18 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-11-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-10-31 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-10-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-10-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-10-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-10-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-10-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-10-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-10-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-10-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-10-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |