大成卓享一年持有混合A (010369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1591元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6230 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合C |
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-18 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-14 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-07 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |