大成卓享一年持有混合A (010369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1778元 (2026-02-06) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5732 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合C |
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-05 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-30 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-19 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-14 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-12 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-06 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-05 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-24 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-03 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |