国联景瑞一年持有混合A (010367.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-28 | 基金类型混合型成立日期2020-12-02退市时间2025-04-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0247元 (2025-04-28) 持仓换手率23.11% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (5789 / 8814) |
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国联景瑞一年持有混合A(010367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,092.38万 | 19.59% |
| (其中) 股票 | 1,092.38万 | 19.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,304.43万 | 77.19% |
| (其中) 债券 | 4,304.43万 | 77.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 102.38万 | 1.84% |
| 4 | 其他资产 | 76.92万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 652.40万 | 11.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.38万 | 3.32% |
| 采矿业 | 165.93万 | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 36.59万 | 0.66% |
| 金融业 | 19.89万 | 0.36% |
| 房地产业 | 12.22万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 11.45万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.52万 | 0.15% |
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