国联景瑞一年持有混合A (010367.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-28 | 基金类型混合型成立日期2020-12-02退市时间2025-04-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0247元 (2025-04-28) 持仓换手率23.11% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (5789 / 8814) |
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国联景瑞一年持有混合A(010367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 45.49万元 | 0.60% | 15.16万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 24.29万元 | 0.60% | 8.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.51万元 | 0.60% | 22.16万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |