诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj ) 创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6154元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2865 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创业板指数增强（LOF）(163209) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-05-13 | 2.6723元 | 2.6723元 |
| 2026-05-12 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-05-11 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-05-08 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-05-07 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-05-06 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2026-04-30 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-04-29 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-04-28 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-04-27 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2026-04-24 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-04-23 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-04-22 | 2.5006元 | 2.5006元 |
| 2026-04-21 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-04-20 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-04-17 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-04-16 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-04-15 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-04-14 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-04-13 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-04-10 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-04-09 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-08 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-04-07 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-04-03 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-04-02 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-04-01 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-03-31 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-03-30 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-03-27 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-03-26 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-03-25 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-03-24 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-03-23 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-03-20 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-03-19 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-03-18 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-03-17 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-03-16 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-03-13 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-03-12 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-03-11 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-03-10 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-03-09 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-03-06 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-03-05 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-03-04 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-03-03 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-03-02 | 2.2469元 | 2.2469元 |