诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj ) 创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6067元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2795 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创业板指数增强（LOF）(163209) |
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诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |