诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj ) 创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1196元 (2025-12-19) 基金经理梅律吾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (2984 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创业板指数增强（LOF）A |
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诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 199.22万元 | 1.00% | 39.84万元 | 0.20% |
| 2025-04-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 348.30万元 | 1.00% | 69.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 169.74万元 | 1.00% | 33.95万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 312.75万元 | 1.00% | 65.78万元 | 0.20% |