诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj ) 创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2302元 (2026-03-12) 基金经理梅律吾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3273 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创业板指数增强（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |