诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj ) 创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2309元 (2026-03-10) 基金经理梅律吾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3239 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创业板指数增强（LOF）A |
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诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.18元 | 1.45亿 | 6,622.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 1.62亿 | 7,349.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 2.07亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2.35亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 2.08亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 1.95亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1.34亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.20亿元 | -- |