诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj ) 创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6067元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2795 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创业板指数增强（LOF）(163209) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.70万 | 7,212.79元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.25万 | 8,335.61元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.48万 | 6,220.67元 | -- |