诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj ) 创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7311元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2501 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创业板指数增强（LOF）(163209) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2026-07-02 | 2.7247元 | 2.7247元 |
| 2026-07-01 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-30 | 2.9577元 | 2.9577元 |
| 2026-06-29 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-06-26 | 2.8541元 | 2.8541元 |
| 2026-06-25 | 2.9648元 | 2.9648元 |
| 2026-06-24 | 2.8821元 | 2.8821元 |
| 2026-06-23 | 2.8393元 | 2.8393元 |
| 2026-06-22 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-06-18 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-06-17 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-06-16 | 2.7703元 | 2.7703元 |
| 2026-06-15 | 2.7187元 | 2.7187元 |
| 2026-06-12 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-06-11 | 2.5738元 | 2.5738元 |
| 2026-06-10 | 2.5933元 | 2.5933元 |
| 2026-06-09 | 2.6722元 | 2.6722元 |
| 2026-06-08 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-05 | 2.6524元 | 2.6524元 |
| 2026-06-04 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2026-06-03 | 2.7532元 | 2.7532元 |
| 2026-06-02 | 2.7029元 | 2.7029元 |
| 2026-06-01 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-05-29 | 2.7004元 | 2.7004元 |
| 2026-05-28 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2026-05-27 | 2.7099元 | 2.7099元 |
| 2026-05-26 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-05-25 | 2.6971元 | 2.6971元 |
| 2026-05-22 | 2.6274元 | 2.6274元 |
| 2026-05-21 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-05-20 | 2.6144元 | 2.6144元 |
| 2026-05-19 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-05-18 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-05-15 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2026-05-14 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-05-13 | 2.6723元 | 2.6723元 |
| 2026-05-12 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-05-11 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-05-08 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-05-07 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-05-06 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2026-04-30 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-04-29 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-04-28 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-04-27 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2026-04-24 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-04-23 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-04-22 | 2.5006元 | 2.5006元 |
| 2026-04-21 | 2.4458元 | 2.4458元 |