诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj ) 创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1570元 (2025-12-17) 基金经理梅律吾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (2862 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创业板指数增强（LOF）A |
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诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2025-12-16 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2025-12-15 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2025-12-12 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2025-12-11 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-12-10 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2025-12-09 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2025-12-08 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2025-12-05 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2025-12-04 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2025-12-03 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2025-12-02 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2025-12-01 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2025-11-28 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2025-11-27 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-11-26 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2025-11-25 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2025-11-24 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2025-11-21 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2025-11-20 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2025-11-19 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2025-11-18 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2025-11-17 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2025-11-14 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2025-11-13 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2025-11-12 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2025-11-11 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2025-11-10 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2025-11-07 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2025-11-06 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2025-11-05 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2025-11-04 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2025-11-03 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2025-10-31 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2025-10-30 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2025-10-29 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2025-10-28 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2025-10-27 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2025-10-24 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2025-10-23 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2025-10-22 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2025-10-21 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-10-20 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2025-10-17 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2025-10-16 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2025-10-15 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2025-10-14 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2025-10-13 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2025-10-10 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2025-10-09 | 2.2180元 | 2.2180元 |