诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj ) 创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2493元 (2026-03-11) 基金经理梅律吾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3252 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创业板指数增强（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-03-10 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-03-09 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-03-06 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-03-05 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-03-04 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-03-03 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-03-02 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-02-27 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-02-26 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-02-25 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-02-24 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-02-13 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-02-12 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-02-11 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-02-10 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-02-09 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-02-06 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-02-05 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-02-04 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-02-03 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-02-02 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-01-30 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-01-29 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-01-28 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-01-27 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-01-26 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-01-23 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-01-22 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-01-21 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-01-20 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-01-19 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-01-16 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-01-15 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-01-14 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-01-13 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-01-12 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-01-09 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-01-08 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-01-07 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-01-06 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-01-05 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2025-12-31 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2025-12-30 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2025-12-29 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2025-12-26 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2025-12-25 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2025-12-24 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2025-12-23 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2025-12-22 | 2.1695元 | 2.1695元 |