诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-12) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4081 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安中证500增强C(010355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-10-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-10-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-10-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-10-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-10-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-10-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-10-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-10-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-10-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-10-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-10-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-09-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-09-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-09-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |