诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2534元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3692 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强(001351) |
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诺安中证500增强C(010355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-29 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-23 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-25 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-11 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-07 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-21 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.1562元 | 1.1562元 |