诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1491元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (3672 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强A |
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诺安中证500增强C(010355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-31 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-17 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-14 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-11 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |