诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0975元 (2026-03-27) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3975 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强A |
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诺安中证500增强C(010355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-02 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-29 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-23 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-12 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |