诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1609元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (4077 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强A |
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诺安中证500增强C(010355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-02 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-29 | 1.1796元 | 1.1796元 |