诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1687元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3688 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强A |
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诺安中证500增强C(010355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,152.39万 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 3,152.39万 | 92.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 1.47% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 1.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 197.34万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 12.72万 | 0.37% |
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