诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-12) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4081 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强A |
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诺安中证500增强C(010355) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,668.45万 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 3,668.45万 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 243.16万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 61.83万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,090.29万 | 52.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.08万 | 6.90% |
| 金融业 | 267.57万 | 6.73% |
| 采矿业 | 121.90万 | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.34万 | 2.88% |
| 批发和零售业 | 110.33万 | 2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.82万 | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.50万 | 1.42% |
| 房地产业 | 48.48万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.63万 | 0.90% |
| 建筑业 | 30.99万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 28.73万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.13万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.66万 | 0.34% |
| 教育 | 11.62万 | 0.29% |
| 住宿和餐饮业 | 9.84万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 7.49万 | 0.19% |
| 综合 | 3.72万 | 0.09% |
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