诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1859元 (2026-05-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (4109 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强(001351) |
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诺安中证500增强C(010355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-25 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-11 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-07 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-21 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |