诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1491元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (3672 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强A |
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诺安中证500增强C(010355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.78万元 | 1.00% | 2.52万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 16.78万元 | 1.00% | 2.52万元 | 0.15% |
| 2026-04-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-04-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 39.44万元 | 1.00% | 5.92万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 39.44万元 | 1.00% | 5.92万元 | 0.15% |
| 2025-11-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-11-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.12万元 | 1.00% | 3.02万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.12万元 | 1.00% | 3.02万元 | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 38.14万元 | 1.00% | 5.72万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 38.14万元 | 1.00% | 5.72万元 | 0.15% |