诺安中证500增强C (010355.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1835元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4066 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强(001351) |
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诺安中证500增强C(010355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-11-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |