诺安中证A100指数C (010351.jj ) 中证A100 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2870元 (2026-01-23) 基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (4205 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数D |
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诺安中证A100指数C(010351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-01-22 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-01-21 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-01-20 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-01-19 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-01-16 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-01-15 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-01-14 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-01-13 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-01-12 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-01-09 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-01-08 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-01-07 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-01-06 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-01-05 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2025-12-31 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2025-12-30 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2025-12-29 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-12-26 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2025-12-25 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2025-12-24 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2025-12-23 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-12-22 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2025-12-19 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2025-12-18 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2025-12-17 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2025-12-16 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2025-12-15 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2025-12-12 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-12-11 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-12-10 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-12-09 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2025-12-08 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2025-12-05 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2025-12-04 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2025-12-03 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2025-12-02 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2025-12-01 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2025-11-28 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2025-11-27 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2025-11-26 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2025-11-25 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2025-11-24 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2025-11-21 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2025-11-20 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2025-11-19 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-11-18 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-11-17 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2025-11-14 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2025-11-13 | 2.2560元 | 2.2560元 |