诺安中证A100指数C (010351.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2150元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3790 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数D |
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诺安中证A100指数C(010351) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 830.00 | 2.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.04% | 1.96% | 955.00 | 2.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 91.99% | 8.01% | 1,256.00 | 2.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.35% | 4.65% | 2,874.00 | 3.12万元 | -- |