诺安中证A100指数C (010351.jj ) 中证A100 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2310元 (2025-12-31) 基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (3839 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数D |
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诺安中证A100指数C(010351) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 93.76% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 93.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,231.67万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 42.89万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 57.50% |
| 金融业 | 2,564.15万 | 12.55% |
| 采矿业 | 1,397.16万 | 6.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049.99万 | 5.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577.69万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509.48万 | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 369.70万 | 1.81% |
| 建筑业 | 285.61万 | 1.40% |
| 房地产业 | 198.35万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 197.82万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 159.00万 | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 74.04万 | 0.36% |
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