诺安中证A100指数C (010351.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2150元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3787 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数D |
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诺安中证A100指数C(010351) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 诺安中证A100指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安中证A100指数 | ||
| 基金主代码 | 320010 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2009-10-27 | ||
| 总份额 | 7,481.14万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 诺安中证A100指数A | 诺安中证A100指数C | 诺安中证A100指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 320010 | 010351 | 022626 |
| 子基金份额 | 6,410.09万 份 (2026-06-30) | 948.87万 份 (2026-06-30) | 122.17万 份 (2026-06-30) |