诺安中证A100指数C (010351.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2150元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3787 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数D |
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诺安中证A100指数C(010351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-09-16 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-09-15 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-09-14 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-09-11 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-09-10 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-09-09 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-09-08 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-09-07 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-09-04 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-09-03 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-09-02 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-09-01 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-08-31 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-08-28 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-08-27 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-08-26 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-08-25 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-08-24 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-08-21 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-08-20 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-08-19 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-08-18 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-08-17 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-08-14 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-08-13 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-08-12 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-08-11 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-08-10 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-08-07 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-08-06 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-08-05 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-08-04 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-08-03 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-07-31 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-07-30 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-07-29 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-07-28 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-07-27 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-07-24 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-23 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-07-22 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-07-21 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-07-20 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-07-17 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-07-16 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-07-15 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-07-14 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-07-13 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-07-10 | 2.3600元 | 2.3600元 |