诺安中证A100指数C (010351.jj ) 中证A100 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3950元 (2026-05-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4089 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数(320010) 、诺安中证A100指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安中证A100指数C(010351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-14 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-13 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-12 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-05-11 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-05-08 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-05-07 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-05-06 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-04-30 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-04-29 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-04-28 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-04-27 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-04-24 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-04-23 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-04-22 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-04-21 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-04-20 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-04-17 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-04-16 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-04-15 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-04-14 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-13 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-04-10 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-09 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-04-08 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-07 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-04-03 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-04-02 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-04-01 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-03-31 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-03-30 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-03-27 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-03-26 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-25 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-03-24 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-03-23 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-03-20 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-03-19 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-03-18 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-03-17 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-16 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-03-13 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-03-12 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-03-11 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-03-10 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-03-09 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-03-06 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-03-05 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-03-04 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-03-03 | 2.2620元 | 2.2620元 |