诺安中证A100指数C (010351.jj ) 中证A100 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3870元 (2026-07-06) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3823 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数(320010) 、诺安中证A100指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安中证A100指数C(010351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-03 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-07-02 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-07-01 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-06-30 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-06-29 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-06-26 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-06-25 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-06-24 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-23 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-06-22 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-06-18 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-06-17 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-06-16 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-06-15 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-06-12 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-06-11 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-06-10 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-06-09 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-08 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-05 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-04 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-06-03 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-06-02 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-06-01 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-05-29 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-05-28 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-05-27 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-05-26 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-05-25 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-22 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-21 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-05-20 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-19 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-05-18 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-05-15 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-14 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-13 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-12 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-05-11 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-05-08 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-05-07 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-05-06 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-04-30 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-04-29 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-04-28 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-04-27 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-04-24 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-04-23 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-04-22 | 2.3320元 | 2.3320元 |