诺安中证A100指数C (010351.jj ) 中证A100 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2310元 (2025-12-31) 基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (3822 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数D |
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诺安中证A100指数C(010351) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.22元 | 2,707.47万 | 1,218.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.83元 | 3,733.97万 | 2,038.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 4,484.31万 | 2,478.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 8,954.61万 | 4,991.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 821.33万 | 450.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 621.64万 | 400.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 678.01万 | 433.79万元 | -- |