招商产业精选股票C(010342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-16 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-14 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-08 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-06 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-03 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-02 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-01 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-30 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-29 | 0.9159元 | 0.9159元 |