招商产业精选股票C (010342.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型股票型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9200元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (4855 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业精选股票(010341) |
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招商产业精选股票C(010342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-08 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-06 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-03 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-02 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-01 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-30 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-29 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-26 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-17 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-16 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |