招商产业精选股票C (010342.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型股票型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9691元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4772 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业精选股票(010341) |
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招商产业精选股票C(010342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-22 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |