招商产业精选股票C(010342) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.15亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3.79亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4.99亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5.25亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.53亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.42亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 3.00亿元 | -- |