招商产业精选股票C (010342.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型股票型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0482元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4711 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业精选股票(010341) |
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招商产业精选股票C(010342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |