招商产业精选股票A(010341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-31 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-06 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-02 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-29 | 0.9592元 | 0.9592元 |