招商产业精选股票A(010341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-08 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-06 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-27 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-22 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-21 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-14 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-01 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-31 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-19 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-17 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-16 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-12 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |