招商产业精选股票A(010341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-02 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-27 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-02-13 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-02-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-11 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-10 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-02-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-02-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-04 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-03 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-30 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-29 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-01-28 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-23 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-22 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-21 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-20 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-16 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-14 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-13 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-12 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-08 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-06 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-05 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-25 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-23 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |