招商产业精选股票A(010341) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 10.43亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 13.35亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 16.50亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 20.61亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 21.94亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 21.58亿 | 20.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 27.82亿 | 25.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 25.00亿 | 26.94亿元 | -- |