中银大健康股票C(010321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-01 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-03-31 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-03-30 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-27 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-26 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-25 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-24 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-23 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-20 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-03-19 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-03-18 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-03-17 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-16 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-13 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-12 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-03-11 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-03-10 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-09 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-03-06 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-03-05 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-04 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-03 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-02 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-02-27 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-02-26 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-02-25 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-02-24 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-02-13 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-02-12 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-02-11 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-02-10 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-02-09 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-06 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-02-05 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-02-04 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-02-03 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-02-02 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-01-30 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-01-29 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-01-28 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-01-27 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-01-26 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-01-23 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-01-22 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-01-21 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-01-20 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-01-19 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-16 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-01-15 | 1.7157元 | 1.7157元 |